EDF V5.625 PERP EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400SMT6
RFIJA | ELECTRICITE DE F | 5.62 | 2032-06-17
Declarado como «ELECTRICITE DE F | 5.62 | 2032-06-17»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 8,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,36 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,95 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%5 fondos€ 5,7M
50 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%5 fondos€ 2,7M
50 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 3,6M
peso medio 1,54 % · máx 1,60 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
5 fondos
€ 1,7M
peso medio 0,70 % · máx 1,18 %
€ 1,5M
peso medio 0,24 % · máx 0,24 %
€ 1,1M
peso medio 2,36 % · máx 2,36 %
€ 630K
peso medio 0,38 % · máx 0,38 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,36 %
€ 1,0M
- PATRIMONIO GLOBAL II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,60 %
€ 1,1M
- PATRIMONIO GLOBAL, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,47 %
€ 2,5M
- CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1,18 %
€ 210K
- PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1,16 %
€ 842K
- SILVERTREE CAPITAL SICAV SA
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,85 %
€ 210K
- SABADELL EURO YIELD, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,38 %
€ 628K
- MORINVEST, SICAV, S.A.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,24 %
€ 1,5M
- ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,22 %
€ 210K
- ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,08 %
€ 210K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.