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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

USB F 05/21/28 · Renta fija privada · XS · XS2823936039

US BANCORP

Declarado como «US BANCORP | 3.001 | 2027-05-21»

NEW YORK

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 99,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,46 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,05 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 95,6M

    42 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 3,6M

    58 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 59,2M

    peso medio 2,19 % · máx 2,38 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 36,4M

    peso medio 2,12 % · máx 2,46 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,7M

    peso medio 0,52 % · máx 0,70 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 600K

    peso medio 0,39 % · máx 0,46 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2,46 %

    € 34,6M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2,38 %

    € 35,7M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2,38 %

    € 13,3M

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,80 %

    € 10,3M

  • UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,78 %

    € 1,8M

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,70 %

    € 1,7M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,46 %

    € 100K

  • CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,33 %

    € 1,0M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,31 %

    € 500K

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,04 %

    € 300K

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.