USB F 05/21/28 · Renta fija privada · XS · XS2823936039
Bonos | US BANCORP | 0.832 | 2028-05-21
Declarado como «US BANCORP | 0.832 | 2028-05-21»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 99,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,46 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,26 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%5 fondos€ 95,6M
50 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%5 fondos€ 3,6M
50 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
10
Estaban antes y siguen
De los 10 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.
La cotización movió las posiciones un +5,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 59,2M
peso medio 2,19 % · máx 2,38 %
€ 36,4M
peso medio 2,12 % · máx 2,46 %
€ 2,7M
peso medio 0,52 % · máx 0,70 %
- GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 600K
peso medio 0,39 % · máx 0,46 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 300K
peso medio 0,04 % · máx 0,04 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
2,46 %
€ 34,6M
- DUNAS VALOR PRUDENTE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
2,38 %
€ 35,6M
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
2,38 %
€ 13,3M
- DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,80 %
€ 10,3M
- UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,78 %
€ 1,8M
- CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,70 %
€ 1,7M
- GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,46 %
€ 100K
- CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,33 %
€ 1,0M
- GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,31 %
€ 501K
- FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,04 %
€ 299K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.