SECUSS 4.25 04/04/27 eMTN · Renta fija privada · XS · XS2607381436
Declarado como «SECURITAS TREASURY I | 4.250 | 2027-04-04»
Fondos que lo llevan
17
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 15,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,65 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,20 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
7
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
10
Estaban antes y siguen
De los 10 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.
La cotización movió las posiciones un -1,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Ordenadas por dinero invertido.
3 fondos
€ 5,1M
peso medio 0,36 % · máx 0,50 %
€ 4,6M
peso medio 0,19 % · máx 0,30 %
€ 3,2M
peso medio 0,15 % · máx 0,22 %
€ 2,0M
peso medio 0,15 % · máx 0,20 %
€ 720K
peso medio 0,25 % · máx 0,25 %
€ 150K
peso medio 0,16 % · máx 0,65 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,65 %
€ 150K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,50 %
€ 2,7M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,46 %
€ 1,8M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,30 %
€ 100K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,25 %
€ 720K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,23 %
€ 610K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,22 %
€ 1,2M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,20 %
€ 920K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,14 %
€ 2,9M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,12 %
€ 510K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,10 %
€ 1,1M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,09 %
€ 2,0M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,08 %
€ 1,0M
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,00 %
€ 0
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,00 %
€ 0
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×32.5 vs mercado
11 en común
×20.0 vs mercado
12 en común
×19.5 vs mercado
Un ×32.5 quiere decir que los fondos que llevan SECURITAS TREASURY IRELA lo tienen 32.5 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.