SECUSS 4.25 04/04/27 eMTN · Renta fija privada · XS · XS2607381436
BONO | SECURITAS TREASURY IRELA | 4.25 | 2027-01-04
Declarado como «SECURITAS TREASURY IRELA | 4.25 | 2027-01-04»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 15,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,65 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,26 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%13 fondos€ 15,8M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
7
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
7
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 5,1M
peso medio 0,36 % · máx 0,50 %
€ 4,6M
peso medio 0,19 % · máx 0,30 %
€ 3,2M
peso medio 0,15 % · máx 0,22 %
€ 2,0M
peso medio 0,15 % · máx 0,20 %
€ 720K
peso medio 0,25 % · máx 0,25 %
€ 150K
peso medio 0,65 % · máx 0,65 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,65 %
€ 152K
- RURAL RENTA FIJA 1, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,50 %
€ 2,7M
- RURAL AHORRO PLUS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,46 %
€ 1,8M
- TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,30 %
€ 101K
- IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,25 %
€ 716K
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,23 %
€ 606K
- MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,22 %
€ 1,2M
- BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,20 %
€ 919K
- TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,14 %
€ 2,9M
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,12 %
€ 505K
- BBVA CREDITO EUROPA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,10 %
€ 1,1M
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,09 %
€ 2,0M
- TREA CAJAMAR AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,08 %
€ 1,0M
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×25.8 vs mercado
Un ×25.8 quiere decir que los fondos que llevan BONO | SECURITAS TREASURY IRELA | 4.25 | 2027-01-04 lo tienen 25.8 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.