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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

NNGRNV V6.375 PERP · Renta fija privada · XS · XS2602037629

NN GROUP NV

Declarado como «NN GROUP NV | 3.187 | 2042-03-12»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 9,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,87 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,85 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 6,3M

    53 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%7 fondos€ 2,8M

    47 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un 0,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,9M

    peso medio 0,84 % · máx 1,07 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,9M

    peso medio 0,23 % · máx 0,32 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 1,8M

    peso medio 1,13 % · máx 1,72 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1,42 % · máx 1,42 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1,87 % · máx 1,87 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1,69 % · máx 1,69 %

  • CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,87 %

    € 210K

  • AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,72 %

    € 740K

  • ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,69 %

    € 210K

  • PLATINO FINANCIERA SICAV S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,42 %

    € 210K

  • NEVERON INVERSIONES,SICAV,S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,26 %

    € 430K

  • MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,07 %

    € 640K

  • A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,01 %

    € 320K

  • MUTUAFONDO LP, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,88 %

    € 1,5M

  • MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,56 %

    € 760K

  • CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,54 %

    € 320K

  • TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,32 %

    € 850K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,16 %

    € 1,6M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,13 %

    € 1,1M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 210K

  • CARTESIO X, FI

    CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.