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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

RABOBK V3.875 11/30/32 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2524143554

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «RABOBANK | 3.88 | 2027-08-30»

Gettex

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 39,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,99 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,73 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 24,8M

    73 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 14,8M

    27 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 15,1M

    peso medio 0,21 % · máx 0,42 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 10,2M

    peso medio 2,99 % · máx 2,99 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 4,6M

    peso medio 1,58 % · máx 2,10 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4,6M

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 3,5M

    peso medio 0,27 % · máx 0,53 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,10 % · máx 0,11 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,65 % · máx 0,65 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2,99 %

    € 10,2M

  • MUTUAFONDO 2027, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,10 %

    € 2,6M

  • MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,07 %

    € 2,0M

  • FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,65 %

    € 100K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,53 %

    € 3,5M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,42 %

    € 15,1M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 500K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 1,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,06 %

    € 4,6M

  • BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.