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Valor

NWIDE 2 04/28/27 · Renta fija privada · XS · XS2473346299

NATIONWIDE BLDG SOCIETY

Declarado como «NATIONWIDE BLDG SOCI | 2.000 | 2027-04-28»

LONDON

Fondos que lo llevan

17

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 120M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,43 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,67 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 98,8M

    76 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 21,5M

    24 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 41,7M

    peso medio 0,38 % · máx 0,59 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 29,7M

    peso medio 0,57 % · máx 0,57 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 15,3M

    peso medio 0,54 % · máx 0,79 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 13,1M

    peso medio 0,46 % · máx 1,39 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 11,7M

    peso medio 1,55 % · máx 1,55 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4,0M

    peso medio 0,66 % · máx 0,66 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 2,43 % · máx 2,43 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 0,54 % · máx 0,54 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 600K

    peso medio 1,00 % · máx 1,00 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MUTUAFONDO 2027, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,43 %

    € 3,0M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,55 %

    € 11,7M

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,39 %

    € 6,3M

  • ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 600K

  • BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,79 %

    € 5,0M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,73 %

    € 8,4M

  • CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,66 %

    € 4,0M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,59 %

    € 9,9M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,57 %

    € 29,7M

  • BESTINVER CORTO PLAZO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,54 %

    € 1,3M

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,35 %

    € 5,0M

  • UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,28 %

    € 100K

  • UNICAJA PATRIMONIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,26 %

    € 790K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 31,8M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,09 %

    € 1,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.