UCGIM V0.925 01/18/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2433139966
BONO | UNICREDIT SPA | 0.93 | 2027-01-18
Declarado como «UNICREDIT SPA | 0.93 | 2027-01-18»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 81,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,03 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,68 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%3 fondos€ 42,4M
25 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%9 fondos€ 39,0M
75 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 26,7M
peso medio 1,00 % · máx 2,03 %
€ 20,7M
peso medio 1,36 % · máx 1,36 %
€ 15,8M
peso medio 0,33 % · máx 0,43 %
€ 9,4M
peso medio 0,66 % · máx 1,24 %
€ 6,8M
peso medio 0,40 % · máx 0,48 %
€ 2,0M
peso medio 0,37 % · máx 0,37 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,03 %
€ 19,8M
- RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,36 %
€ 20,7M
- BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,24 %
€ 1,8M
- SANTANDER PB TARGET 2028, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,82 %
€ 3,0M
- BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,63 %
€ 4,5M
- TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,48 %
€ 358K
- SABADELL INTERES EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,43 %
€ 3,9M
- MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,37 %
€ 2,0M
- TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,32 %
€ 6,4M
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,23 %
€ 11,8M
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,15 %
€ 4,0M
- BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,11 %
€ 3,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.