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Valor

UCGIM V0.925 01/18/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2433139966

UNICREDIT SPA

Declarado como «UNICREDIT SPA | 0.93 | 2028-01-18»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 81,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,03 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,68 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 42,4M

    25 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%9 fondos€ 39,0M

    75 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 26,7M

    peso medio 1,00 % · máx 2,03 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 20,7M

    peso medio 1,36 % · máx 1,36 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 15,8M

    peso medio 0,33 % · máx 0,43 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 9,4M

    peso medio 0,66 % · máx 1,24 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 6,8M

    peso medio 0,40 % · máx 0,48 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,03 %

    € 19,8M

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,36 %

    € 20,7M

  • BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,24 %

    € 1,8M

  • SANTANDER PB TARGET 2028, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,82 %

    € 3,0M

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,63 %

    € 4,6M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,48 %

    € 360K

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,43 %

    € 3,9M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,37 %

    € 2,0M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,32 %

    € 6,4M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 11,8M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,15 %

    € 4,0M

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,11 %

    € 3,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.