NDAFH V0.625 08/18/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2343459074
RFIJA | NORDEA BANK AB | 0.62 | 2031-08-18
Declarado como «NORDEA BANK AB | 0.62 | 2031-08-18»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 51,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,84 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,92 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%7 fondos€ 46,1M
70 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 5,5M
30 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 35,1M
peso medio 0,98 % · máx 2,84 %
€ 11,1M
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
€ 5,0M
peso medio 2,10 % · máx 2,10 %
€ 250K
peso medio 0,57 % · máx 0,57 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
1 fondo
€ 100K
peso medio 0,47 % · máx 0,47 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,84 %
€ 298K
- SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,10 %
€ 5,0M
- BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,18 %
€ 193K
- UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,57 %
€ 248K
- BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,55 %
€ 3,9M
- BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,48 %
€ 10,8M
- BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,47 %
€ 100K
- BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,43 %
€ 5,0M
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,42 %
€ 14,9M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,15 %
€ 11,1M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.