NDAFH V0.625 08/18/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2343459074
Declarado como «NORDEA BANK AB SS | 0.63 | 2026-08-18»
Fondos que lo llevan
11
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 51,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,84 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,84 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
73 % de los fondos que lo llevan
27 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 35,1M
peso medio 0,84 % · máx 2,84 %
€ 11,1M
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
€ 5,0M
peso medio 2,10 % · máx 2,10 %
€ 250K
peso medio 0,57 % · máx 0,57 %
1 fondo
€ 100K
peso medio 0,47 % · máx 0,47 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,84 %
€ 300K
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,10 %
€ 5,0M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,18 %
€ 190K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,57 %
€ 250K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,55 %
€ 3,9M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,48 %
€ 10,8M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,47 %
€ 100K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,43 %
€ 5,0M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,42 %
€ 14,9M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,15 %
€ 11,1M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.