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Valor

DGELN 0.125 09/28/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2240063730

DIAGEO CAPITAL BV

Declarado como «DIAGEO CAP | 0.12 | 2028-09-28»

LONDON

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 14,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,67 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,71 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 11,6M

    55 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%5 fondos€ 2,7M

    45 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 8,9M

    peso medio 1,88 % · máx 1,88 %

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    8 fondos

    € 3,2M

    peso medio 2,05 % · máx 3,67 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 390K

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • OCCIDENT RENTA FIJA, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,67 %

    € 460K

  • GESIURIS IURISFOND, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,45 %

    € 650K

  • GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,19 %

    € 740K

  • GESIURIS BALANCED EURO, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,78 %

    € 180K

  • SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,88 %

    € 8,9M

  • GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,00 %

    € 650K

  • OCCIDENT PATRIMONIO, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,99 %

    € 90K

  • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,71 %

    € 190K

  • GESIURIS PATRIMONIAL, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,63 %

    € 190K

  • CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,28 %

    € 390K

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 1,9M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BANKINTER SA

    ES

    10 en común

    ×25.4 vs mercado

Un ×25.4 quiere decir que los fondos que llevan DIAGEO CAPITAL BV lo tienen 25.4 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.