GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI
Gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,24 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,43 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 13,05 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,76 % en lo que va de 2026, mejor que el 53 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,54
Precio de una participación
Patrimonio
€ 23,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,76 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,24 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
250
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,14 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,64 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,36 % el 08/04/2026 y el peor -0,10 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada97,3 %
€ 22,3M · 65 posiciones
Deuda pública1,3 %
€ 295K · 1 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 334K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 23,9M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 182K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1,79 %
€ 22,9M → € 23,3M
Participaciones
+1,01 %
1.704.525 → 1.721.795
Valor liquidativo
+0,76 %
€ 13,43 → € 13,54
66 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2982332400 | € 998.585 | 4,28 % |
FR001400TT34 | € 996.178 | 4,27 % |
XS1380334224 | € 982.731 | 4,22 % |
XS2537060746 | € 922.708 | 3,96 % |
FR001400CFW8 | € 913.786 | 3,92 % |
FR0013428489 | € 866.460 | 3,72 % |
XS2117485677 | € 858.900 | 3,69 % |
XS1843442622 | € 844.954 | 3,63 % |
XS2643320109 | € 821.356 | 3,52 % |
XS1821883102 | € 807.100 | 3,46 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
MS F 03/19/27 * · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 4,37 % | -4,37 pp |
CEPSA 0.75 02/12/28 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,69 %antes 0,00 % | +3,69 pp |
RIFP 1.5 05/18/26 · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,42 % | -3,42 pp |
ORFP 2.5 11/06/27 EMTN · FR · Corp | Más peso | 4,27 %antes 0,88 % | +3,39 pp |
BKTSM 0.625 10/06/27 · ES · Corp | Más peso | 3,32 %antes 0,00 % | +3,32 pp |
DGELN 0.125 09/28/28 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,19 %antes 0,00 % | +3,19 pp |
SANFP 1.125 04/05/28 EMTN · FR · Corp | Más peso | 2,91 %antes 0,00 % | +2,91 pp |
V 1.5 06/15/26 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,59 % | -2,59 pp |
AMGN 2 02/25/26 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,56 % | -2,56 pp |
BRK 2.15 03/15/28 · XS · Corp | Más peso | 4,22 %antes 1,71 % | +2,51 pp |
CABKSM V4.625 05/16/27 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,20 % | -2,20 pp |
BNP V2.125 01/23/27 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,16 % | -2,16 pp |
MSFT 3.125 12/06/28 · XS · Corp | Más peso | 1,73 %antes 0,00 % | +1,73 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 1,69 % | -1,69 pp |
CLNXSM 1 09/15/27 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,68 %antes 0,00 % | +1,68 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 16.587.401 → € 23.307.132
Partícipes
188 → 250
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,95 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento invertirá en valores de Renta Fija de emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria podrá invertir en valores de RF negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido. En todos los casos sin límites en términos de calificación crediticia. Dentro de la Renta Fija se incluyen los depósitos a la vista que puedan hacerse líquidos, o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la UE o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. El porcentaje de inversión en divisas distintas del Euro, podrá alcanzar hasta el 10%. La posibilidad de invertir en activos con un nivel bajo de calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El compartimento no invertirá en mercados emergentes. Última actualización del folleto: 26/06/2026 6El compartimento no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación; es decir que se invertirá en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales aquellos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes. La duración media de la cartera de renta fija será superior a un año. El compartimento podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo