OCCIDENT RENTA FIJA, FI · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,3 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,69 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 14,33 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,61 % en lo que va de 2026, mejor que el 32 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,06
Precio de una participación
Patrimonio
€ 12,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,61 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,30 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
867
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,31 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,68 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,43 % el 08/04/2026 y el peor -0,13 % el 07/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada97,7 %
€ 12,1M · 33 posiciones
Deuda pública1,6 %
€ 196K · 1 posiciones
Liquidez0,7 %
€ 87K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 35% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 12,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 73K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1,41 %
€ 12,8M → € 12,6M
Participaciones
-2,00 %
1.065.464 → 1.044.107
Valor liquidativo
+0,61 %
€ 11,99 → € 12,06
34 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1945110606 | € 578.490 | 4,59 % |
XS1843442622 | € 560.429 | 4,45 % |
XS2531420656 | € 512.702 | 4,07 % |
FR001400LY92 | € 512.075 | 4,07 % |
FR001400TT34 | € 497.953 | 3,96 % |
XS1458408561 | € 497.254 | 3,95 % |
XS1117298163 | € 495.076 | 3,93 % |
XS1380334224 | € 491.473 | 3,90 % |
FR0013144003 | € 484.288 | 3,85 % |
ES0213679JR9 | € 482.854 | 3,84 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
CABKSM V4.625 05/16/27 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 4,74 % | -4,74 pp |
MS F 03/19/27 * · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 4,70 % | -4,70 pp |
V 1.5 06/15/26 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,87 % | -3,87 pp |
SANFP 1.125 04/05/28 EMTN · FR · Corp | Nueva | 3,85 %antes 0,00 % | +3,85 pp |
BKTSM 0.625 10/06/27 · ES · Corp | Nueva | 3,84 %antes 0,00 % | +3,84 pp |
CEPSA 0.75 02/12/28 EMTN · XS · Corp | Nueva | 3,80 %antes 0,00 % | +3,80 pp |
BNP V2.125 01/23/27 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,12 % | -3,12 pp |
CLNXSM 1 09/15/27 EMTN · XS · Corp | Nueva | 3,11 %antes 0,00 % | +3,11 pp |
RIFP 1.5 05/18/26 · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,10 % | -3,10 pp |
AMGN 2 02/25/26 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,06 % | -3,06 pp |
MCO 1.75 03/09/27 · XS · Corp | Más peso | 3,93 %antes 1,55 % | +2,38 pp |
TTEFP 1.023 03/04/27 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 3,09 %antes 5,34 % | -2,25 pp |
ENELIM 3.875 03/09/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 4,07 %antes 2,43 % | +1,64 pp |
ORFP 2.5 11/06/27 EMTN · FR · Corp | Más peso | 3,96 %antes 2,35 % | +1,61 pp |
BRK 2.15 03/15/28 · XS · Corp | Más peso | 3,90 %antes 3,08 % | +0,82 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 9.090.177 → € 12.590.249
Partícipes
966 → 867
En 30/06/2026 salió un 1,98 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte en valores de Renta Fija Nacional o Internacional, de emisores públicos y privados, denominados mayoritariamente en euros, de emisores pertenecientes a la OCDE. El rating mínimo de las inversiones será el correspondiente a la categoría de grado de inversión. No obstante el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. En caso de que no haya rating otorgado para la emisión, se atenderá al rating del emisor. También se podrá invertir en depósitos a la vista, o con vencimiento inferior a un año, y que sean líquidos, con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 2 años. La exposición al riesgo divisa no superará el 10%. También podrá invertir hasta un 10% en acciones y participaciones de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo