Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

TTEFP 1.023 03/04/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1874122770

TOTALENERGIES CAP INTL

Declarado como «TOTALENERGIES CAPITA | 1.023 | 2027-03-04»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 51,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,31 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,22 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 45,9M

    57 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 5,4M

    43 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 19,6M

    peso medio 0,20 % · máx 0,25 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 17,5M

    peso medio 0,11 % · máx 0,21 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 7,8M

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,5M

    peso medio 1,96 % · máx 1,96 %

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    7 fondos

    € 2,3M

    peso medio 1,99 % · máx 3,31 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 590K

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,31 %

    € 770K

  • OCCIDENT RENTA FIJA, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,09 %

    € 390K

  • GESIURIS IURISFOND, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,60 %

    € 490K

  • OCCIDENT PATRIMONIO, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,08 %

    € 190K

  • BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,96 %

    € 3,5M

  • GESIURIS BALANCED EURO, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,46 %

    € 100K

  • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,74 %

    € 190K

  • GESIURIS PATRIMONIAL, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,66 %

    € 190K

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,37 %

    € 590K

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,25 %

    € 17,2M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,21 %

    € 14,6M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,15 %

    € 7,8M

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 2,5M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,02 %

    € 3,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.