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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

AMSSM 2.875 05/20/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2177555062

AMADEUS IT GROUP SA

Declarado como «AMADEUS IT GROUP | 2.88 | 2027-05-20»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

23

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 30,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,27 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,25 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 19,6M

    57 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%10 fondos€ 11,0M

    43 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

20

Estaban antes y siguen

De los 20 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,90 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 13,7M

    peso medio 0,99 % · máx 2,12 %

  • ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 4,0M

    peso medio 1,71 % · máx 2,77 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 3,6M

    peso medio 2,60 % · máx 3,27 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,5M

    peso medio 1,16 % · máx 1,87 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 0,80 % · máx 0,80 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,48 % · máx 0,48 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 780K

    peso medio 1,95 % · máx 2,96 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 500K

    peso medio 0,04 % · máx 0,05 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,22 % · máx 0,22 %

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MERCHRENTA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,27 %

    € 100K

  • SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,96 %

    € 290K

  • ACACIA RENTA DINAMICA, FI

    ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    2,77 %

    € 3,7M

  • MERCH-FONTEMAR, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,60 %

    € 1,5M

  • INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,31 %

    € 100K

  • TEXMO VALORES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,31 %

    € 100K

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2,12 %

    € 1,2M

  • MERCH-UNIVERSAL, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,93 %

    € 2,0M

  • RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,87 %

    € 1,8M

  • DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,50 %

    € 200K

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,92 %

    € 2,9M

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,91 %

    € 9,6M

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,80 %

    € 2,2M

  • CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,69 %

    € 100K

  • ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI

    ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    0,65 %

    € 300K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.