BBVASM 0.375 11/15/26 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2079713322
RFIJA | BANCO BILBAO VIZ | 0.38 | 2026-11-15
Declarado como «BANCO BILBAO VIZ | 0.38 | 2026-11-15»
Fondos que lo llevan
11
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 90,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,42 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,00 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%5 fondos€ 55,7M
45 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%6 fondos€ 34,4M
55 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 55,2M
peso medio 1,74 % · máx 2,17 %
€ 15,7M
peso medio 0,89 % · máx 0,89 %
€ 13,7M
peso medio 0,07 % · máx 0,07 %
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 2,8M
peso medio 0,29 % · máx 0,36 %
€ 2,1M
peso medio 0,19 % · máx 0,35 %
€ 450K
peso medio 1,40 % · máx 1,40 %
€ 90K
peso medio 2,42 % · máx 2,42 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
2,42 %
€ 86K
- SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,17 %
€ 34,0M
- SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,54 %
€ 12,3M
- SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,50 %
€ 8,8M
- CI CIMS 2027 2E, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
1,40 %
€ 451K
- BBVA AHORRO CARTERA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,89 %
€ 15,7M
- RURAL RENTA FIJA 1, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,36 %
€ 2,0M
- SABADELL HORIZONTE 2026, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,35 %
€ 197K
- RURAL AHORRO PLUS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,22 %
€ 882K
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,07 %
€ 13,7M
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,04 %
€ 1,9M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.