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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

RABOBK 0.25 10/30/26 · Renta fija privada · XS · XS2068969067

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «COOPERATIEVE RABOBAN | 0.250 | 2026-10-30»

MUNICH

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 126M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,73 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,96 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 105M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 21,0M

    30 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 43,3M

    peso medio 0,22 % · máx 0,23 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 27,0M

    peso medio 0,52 % · máx 0,52 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 18,6M

    peso medio 0,45 % · máx 0,45 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 18,1M

    peso medio 2,74 % · máx 3,73 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 11,7M

    peso medio 0,45 % · máx 0,58 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,2M

    peso medio 0,36 % · máx 0,36 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 1,48 % · máx 1,48 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER HORIZONTE 2027, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,73 %

    € 9,5M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,75 %

    € 8,6M

  • UBS CORTO PLAZO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,48 %

    € 2,9M

  • UNICAJA PATRIMONIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 1,8M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,52 %

    € 27,0M

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,45 %

    € 18,6M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,36 %

    € 4,2M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,33 %

    € 9,9M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,23 %

    € 4,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,21 %

    € 39,3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.