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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

FERROV 1.125 07/09/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2026171079

FERROVIE DELLO STATO

Declarado como «FERROVIE DELLO STATO | 1.125 | 2026-07-09»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 41,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,25 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,69 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 31,4M

    73 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 10,0M

    27 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 19,0M

    peso medio 0,86 % · máx 2,25 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 12,4M

    peso medio 0,04 % · máx 0,06 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,7M

    peso medio 0,33 % · máx 0,33 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,7M

    peso medio 0,81 % · máx 0,81 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0,57 % · máx 0,57 %

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 1,44 % · máx 1,44 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 460K

    peso medio 1,44 % · máx 1,44 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 140K

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2,25 %

    € 9,0M

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    1,44 %

    € 500K

  • CI CIMS 2027 2E, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,44 %

    € 460K

  • SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,81 %

    € 2,7M

  • FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,57 %

    € 510K

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,34 %

    € 10,0M

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,33 %

    € 5,7M

  • CBNK MIXTO 25, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,28 %

    € 140K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,06 %

    € 12,0M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,02 %

    € 400K

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.