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Valor

LLOYDS 1.5 09/12/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1681050610

LLOYDS BANKING GROUP PLC

Declarado como «LLOYDS TSB BANK PLC | 1.500 | 2027-09-12»

LONDON

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 59,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,44 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,87 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 52,2M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 6,8M

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 19,5M

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 19,5M

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 7,6M

    peso medio 0,52 % · máx 0,58 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 6,8M

    peso medio 2,91 % · máx 3,44 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,9M

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 670K

    peso medio 0,54 % · máx 0,63 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,44 %

    € 5,9M

  • SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,37 %

    € 890K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,63 %

    € 290K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,58 %

    € 2,6M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,47 %

    € 5,0M

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,44 %

    € 390K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,37 %

    € 19,5M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,27 %

    € 19,5M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,14 %

    € 4,9M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.