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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ROMANI 2.375 04/19/27 REGS · Renta fija privada · XS · XS1599193403

ROMANIA

Declarado como «ESTADO ROMANIA | 2.375 | 2027-04-19»

VIENNA

Fondos que lo llevan

5

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 25,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5,47 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,79 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 17,6M

    40 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 5,9M

    40 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 1,9M

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 16,7M

    peso medio 1,37 % · máx 1,37 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,9M

    peso medio 0,89 % · máx 0,89 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 5,47 % · máx 5,47 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 910K

    peso medio 1,23 % · máx 1,23 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    5,47 %

    € 1,9M

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,37 %

    € 16,7M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,23 %

    € 910K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,89 %

    € 5,9M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.