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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ENIIM 1.5 01/17/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1551068676

ENI SPA

Declarado como «ENI SPA | 1.50 | 2027-01-17»

HANNOVER

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 59,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,10 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,74 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 30,3M

    78 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 29,0M

    22 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 29,0M

    peso medio 2,08 % · máx 2,10 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 17,4M

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5,9M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 0,56 % · máx 0,56 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,07 % · máx 0,07 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,72 % · máx 0,72 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 0,91 % · máx 0,91 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,10 %

    € 16,8M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,06 %

    € 12,1M

  • MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,91 %

    € 110K

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,72 %

    € 2,0M

  • IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,56 %

    € 3,0M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,11 %

    € 5,9M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 17,4M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,07 %

    € 2,0M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.