Fondo

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI

ActivoRenta Fija EuroPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,3 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Aun así, en todo el mercado está entre el 25 % de fondos que menos cobra.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 1,25 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 23,3 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 0,54 % en lo que va de 2026, mejor que el 25 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 6,48

Precio de una participación

Patrimonio

€ 531M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,54 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,30 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

13.011

Inversores en el fondo

Volatilidad

0,50 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,31 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,15 % el 08/04/2026 y el peor -0,05 % el 07/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública76,8 %
€ 402M · 6 posiciones
Renta fija privada22,0 %
€ 115M · 24 posiciones
Liquidez1,3 %
€ 6,6M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,02 %

Renta fija

-0,17 %

Resultado bruto

+0,85 %

Gastos

-0,31 %

Comisión de gestión

-0,29 %

Comisión de depositaría

-0,01 %

Otros gastos

-0,01 %

Resultado neto

+0,54 %

Los gastos se llevaron el 36% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 546M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 3,0M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-5,21 %

€ 561M → € 531M

Participaciones

-5,72 %

87.046.290 → 82.063.971

Valor liquidativo

+0,54 %

€ 6,44 → € 6,48

Cartera

30 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 82,7 %Cartera declarada 97,4 % del patrimonioTesorería € 6.634.237Rotación 0 veces en ene–jun 2026, frente a 0,19 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012J15	Government Bond · ES	€ 120.521.181	22,68 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005580045	Government Bond · IT	€ 116.396.345	21,90 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005390874	Government Bond · IT	€ 93.111.496	17,52 %	EUR
FRANCE (GOVT OF) FR0014003513	Government Bond · FR	€ 70.267.257	13,22 %	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2101349723	Bond · XS	€ 7.368.958	1,39 %	EUR
STATKRAFT AS XS2723597923	Bond · XS	€ 7.069.825	1,33 %	EUR
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19U23	Bond · DE	€ 6.885.467	1,30 %	EUR
AYVENS SA FR001400F6E7	Bond · FR	€ 6.161.221	1,16 %	EUR
TOYOTA MOTOR FINANCE BV XS2744121869	Bond · XS	€ 6.059.208	1,14 %	EUR
SHELL INTERNATIONAL FIN XS1135277140	Bond · XS	€ 5.916.718	1,11 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/27 OAT · FR · Govt	Menos peso	13,22 %antes 14,62 %	-1,40 pp	€ 70.267.257	−€ 11.686.904
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 02/15/27 3Y · IT · Govt	Más peso	21,90 %antes 20,80 %	+1,10 pp	€ 116.396.345	−€ 245.199
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.85 01/15/27 8Y · IT · Govt	Menos peso	17,52 %antes 18,38 %	-0,86 pp	€ 93.111.496	−€ 9.950.435
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/27 · ES · Govt	Más peso	22,68 %antes 22,39 %	+0,29 pp	€ 120.521.181	−€ 5.018.214
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 2 12/10/26 · DE · Govt	Menos peso	0,19 %antes 0,36 %	-0,17 pp	€ 999.802	−€ 1.001.564
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0.25 02/15/27 · DE · Govt	Menos peso	0,18 %antes 0,35 %	-0,17 pp	€ 969.612	−€ 972.781
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0.5 01/14/27 GMTN · XS · Corp	Más peso	1,39 %antes 1,31 %	+0,08 pp	€ 7.368.958	−€ 1980
STATKRAFT AS STATK 3.125 12/13/26 EMTN · XS · Corp	Más peso	1,33 %antes 1,26 %	+0,07 pp	€ 7.069.825	−€ 7526
DEUTSCHE BANK AG DB 1.625 01/20/27 EMTN · DE · Corp	Más peso	1,30 %antes 1,23 %	+0,07 pp	€ 6.885.467	−€ 9329
AYVENS SA AYVFP 4.25 01/18/27 EMTN · FR · Corp	Más peso	1,16 %antes 1,10 %	+0,06 pp	€ 6.161.221	−€ 9186
TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3.125 01/11/27 EMTN · XS · Corp	Más peso	1,14 %antes 1,08 %	+0,06 pp	€ 6.059.208	−€ 8220
ABN AMRO BANK NV ABNANV 0.6 01/15/27 · XS · Corp	Más peso	1,10 %antes 1,04 %	+0,06 pp	€ 5.821.890	−€ 8001
BPCE SA BPCEGP 0.01 01/14/27 · FR · Corp	Más peso	1,09 %antes 1,03 %	+0,06 pp	€ 5.771.222	−€ 4468
ITALGAS SPA IGIM 1.625 01/19/27 EMTN · XS · Corp	Más peso	1,08 %antes 1,02 %	+0,06 pp	€ 5.720.972	−€ 20.495
FEDEX CORP FDX 1.625 01/11/27 · XS · Corp	Más peso	1,11 %antes 1,06 %	+0,05 pp	€ 5.909.096	−€ 6582

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 1.413.890.583 → € 531.451.936

Partícipes

29.338 → 13.011

En 30/06/2026 salió un 5,89 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otra operación vinculada

31/12/2025

Otra operación vinculada

30/06/2025

Cambio esencial en la política de inversión
Otro hecho relevante

Otra operación vinculada

31/12/2024

Otra operación vinculada

30/06/2024

Cambio esencial en la política de inversión

Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,30 %

Comisión de gestión0,29 %

Comisión de depositaría0,01 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+ (S&P)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoIBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI

NIFV72561061

Nº de registro5673

Fecha de registro14/10/2022

GestoraIBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clienteigf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

DomicilioPaseo de la Constitución, 4 50008 - Zaragoza

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorERNST & YOUNG, SL

Webhttp://fondos.ibercaja.es/revista/

Política de inversión

Fondo de renta fija que invierte más del 75% en deuda emitida/avalada por estados de países pertenecientes a la zona euro y el resto en renta fija pública/privada de buena calidad crediticia de emisores/mercados OCDE, con vencimiento próximo al horizonte temporal (enero 2027).