GIM V5 06/08/48 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1428773763
Obligaciones | ASSICURAZIONI GENERA | 5.000 | 2047-12
Declarado como «ASSICURAZIONI GENERA | 5.000 | 2047-12»
Fondos que lo llevan
14
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 46,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,11 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,91 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%4 fondos€ 37,4M
29 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%10 fondos€ 8,7M
71 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
13
Estaban antes y siguen
De los 13 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -1,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 38,5M
peso medio 1,57 % · máx 2,11 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
6 fondos
€ 5,5M
peso medio 0,65 % · máx 1,46 %
€ 1,0M
peso medio 0,48 % · máx 0,48 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
2 fondos
€ 930K
peso medio 0,69 % · máx 0,70 %
€ 100K
peso medio 0,67 % · máx 0,67 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,11 %
€ 14,6M
- SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,08 %
€ 8,0M
- SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,03 %
€ 14,4M
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,46 %
€ 412K
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,92 %
€ 309K
- GREDOS RENTA FIJA, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,70 %
€ 618K
- FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,67 %
€ 103K
- GREDOS MODERADO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,67 %
€ 309K
- MUTUAFONDO LP, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,60 %
€ 1,0M
- MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,51 %
€ 515K
- FINANCIALS CREDIT FUND, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,48 %
€ 1,0M
- MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,25 %
€ 103K
- MUTUAFONDO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,14 %
€ 3,1M
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,06 %
€ 1,5M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.