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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

GIM V5 06/08/48 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1428773763

GENERALI

Declarado como «ASSICURAZIONI GE | 5.00 | 2048-06-08»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 46,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,11 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,91 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 37,4M

    29 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%10 fondos€ 8,7M

    71 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 38,5M

    peso medio 1,57 % · máx 2,11 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 5,5M

    peso medio 0,65 % · máx 1,46 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,48 % · máx 0,48 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 930K

    peso medio 0,69 % · máx 0,70 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,67 % · máx 0,67 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,11 %

    € 14,6M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,08 %

    € 8,0M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,03 %

    € 14,4M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,46 %

    € 410K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,92 %

    € 310K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,70 %

    € 620K

  • FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,67 %

    € 100K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,67 %

    € 310K

  • MUTUAFONDO LP, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,60 %

    € 1,0M

  • MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,51 %

    € 520K

  • FINANCIALS CREDIT FUND, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,48 %

    € 1,0M

  • MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 100K

  • MUTUAFONDO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,14 %

    € 3,1M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 1,6M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.