ENIIM 3.625 01/29/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1023703090
Declarado como «ENEL SPA | 3.63 | 2029-01-29»
Fondos que lo llevan
11
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 20,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,40 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,55 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
91 % de los fondos que lo llevan
9 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 8,2M
peso medio 0,11 % · máx 0,11 %
€ 5,9M
peso medio 0,32 % · máx 0,36 %
€ 2,7M
peso medio 0,88 % · máx 0,88 %
€ 2,2M
peso medio 0,84 % · máx 1,40 %
4 fondos
€ 1,1M
peso medio 0,61 % · máx 0,95 %
€ 340K
peso medio 0,31 % · máx 0,31 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,40 %
€ 200K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,95 %
€ 200K
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,88 %
€ 2,7M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,81 %
€ 510K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,44 %
€ 200K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,36 %
€ 5,1M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,31 %
€ 340K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,28 %
€ 2,0M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,27 %
€ 810K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,23 %
€ 200K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 8,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.