GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI · A&G FONDOS, SGIIC, SA
Gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,79 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,97 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 77,39 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 9,79 % en lo que va de 2026, mejor que el 47 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,95
Precio de una participación
Patrimonio
€ 63,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9,79 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,79 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
232
Inversores en el fondo
Volatilidad
9,89 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 5,33 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,33 % el 08/04/2026 y el peor -1,09 % el 05/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF75,1 %
€ 47,5M · 37 posiciones
Renta fija privada11,5 %
€ 7,3M · 21 posiciones
Deuda pública5,3 %
€ 3,3M · 5 posiciones
Renta variable5,2 %
€ 3,3M · 10 posiciones
Liquidez3,0 %
€ 1,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 58,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 5,5M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+13,62 %
€ 55,5M → € 63,1M
Participaciones
+3,49 %
31.236.162 → 32.327.460
Valor liquidativo
+9,78 %
€ 1,78 → € 1,95
73 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 75 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BYX5NX33 | € 4.669.783 | 7,40 % |
IE00B5BMR087 | € 3.074.891 | 4,87 % |
IE000BI8OT95 | € 3.069.337 | 4,87 % |
IE00B03HD191 | € 2.920.225 | 4,63 % |
IE00B4L5Y983 | € 2.874.236 | 4,56 % |
IE00BYX5MD61 | € 2.578.851 | 4,09 % |
FR0011475078 | € 2.181.928 | 3,46 % |
IE00BYX5MX67 | € 2.162.027 | 3,43 % |
LU0295112097 | € 1.903.902 | 3,02 % |
LU0996177720 | € 1.901.192 | 3,01 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 75 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SGLT 0 03/06/26 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,25 % | -1,25 pp |
BUBILL 0 02/17/27 364D · DE · Govt | Nueva | 1,09 %antes 0,00 % | +1,09 pp |
MWRD · IE · Equity | Menos peso | 4,87 %antes 5,90 % | -1,03 pp |
FIWIPAE · IE · Equity | Más peso | 7,40 %antes 6,47 % | +0,93 pp |
SGLT 0 01/15/27 12M · ES · Govt | Nueva | 0,93 %antes 0,00 % | +0,93 pp |
MS F 04/05/28 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,91 % | -0,91 pp |
BOTS 0 11/13/26 364D · IT · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,88 % | -0,88 pp |
ENIIM 3.625 01/29/29 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,81 %antes 0,00 % | +0,81 pp |
CAJAMA V1.75 03/09/28 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,79 %antes 0,00 % | +0,79 pp |
ARVASL 3.375 01/04/26 EMtN · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,72 % | -0,72 pp |
XDW0 · IE · Equity | Nueva | 0,54 %antes 0,00 % | +0,54 pp |
SABSM V5.125 11/10/28 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,49 %antes 0,00 % | +0,49 pp |
OBL 2.5 04/16/31 193 · DE · Govt | Nueva | 0,47 %antes 0,00 % | +0,47 pp |
AASI · LU · Equity | Más peso | 2,80 %antes 2,39 % | +0,41 pp |
BRK/B · US · Equity | Menos peso | 3,00 %antes 3,33 % | -0,33 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 47.693.672 → € 63.085.360
Partícipes
212 → 232
En 30/06/2026 el fondo captó un 3,56 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte de forma directa o indirecta a través de IIC (más de un 50% y hasta 100% del patrimonio a través de IIC) más del 75% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos). El riesgo divisa oscilará entre 0% y 50% de la exposición total. No existe predeterminación de emisores públicos o privados, mercados, capitalización bursátil y calidad crediticia, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de Renta fija será inferior a 5 años. Las IIC en las que se invierte serán IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. La exposición máxima al riesgo mercado en derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización. - Las acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, siempre que sean transmisibles.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo