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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BUBILL 0 02/17/27 364D · Deuda pública · DE · DE000BU0E386

GERMAN TREASURY BILL

Declarado como «GERMAN TREASURY BILL | 2.00 | 2027-02-17»

MTS Germany

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 46,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

8,27 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2,45 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 16,8M

    60 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 14,9M

    30 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 14,7M

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 15,0M

    peso medio 1,58 % · máx 2,60 %

  • COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 14,7M

    peso medio 8,27 % · máx 8,27 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 11,5M

    peso medio 3,98 % · máx 3,98 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 2,1M

    peso medio 1,11 % · máx 1,33 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,88 % · máx 0,88 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 3,28 % · máx 3,28 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • COBAS RENTA, FI

    COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    8,27 %

    € 14,7M

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,98 %

    € 11,5M

  • RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3,28 %

    € 1,2M

  • BBVA BONOS CORE BP, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,60 %

    € 490K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1,33 %

    € 1,2M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,32 %

    € 1,8M

  • GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1,09 %

    € 680K

  • GREDOS BOLSA EURO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,91 %

    € 200K

  • EDM RENTA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,88 %

    € 2,0M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,82 %

    € 12,7M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.