EDM RENTA, FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,13 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,21 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,09 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 16,08 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 7,58 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 12 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 1,09 % en lo que va de 2026, mejor que el 88 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,49
Precio de una participación
Patrimonio
€ 222M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,09 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,13 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.882
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,26 %
IBEX 19,06 % · deuda 0,30 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,22 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,17 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,08 % el 08/04/2026 y el peor -0,03 % el 01/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada52,6 %
€ 116M · 348 posiciones
Deuda pública45,3 %
€ 100M · 58 posiciones
Liquidez2,1 %
€ 4,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 206M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,2M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4,80 %
€ 212M → € 222M
Participaciones
+3,79 %
18.620.385 → 19.325.759
Valor liquidativo
+0,98 %
€ 11,38 → € 11,49
406 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K95 | € 6.000.000 | 2,70 % |
ES0L02609045 | € 5.326.846 | 2,40 % |
IT0005556011 | € 4.053.233 | 1,83 % |
IT0005607269 | € 4.028.901 | 1,81 % |
IT0005669269 | € 3.659.236 | 1,65 % |
DE000BU0E311 | € 3.157.787 | 1,42 % |
ES0000012M77 | € 3.001.919 | 1,35 % |
ES0L02608070 | € 2.974.710 | 1,34 % |
IT0005666851 | € 2.973.041 | 1,34 % |
DE000BU0E329 | € 2.956.534 | 1,33 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.45 07/30/43 · ES · Govt | Más peso | 2,70 %antes 0,00 % | +2,70 pp |
SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,36 % | -2,36 pp |
SPGB 3.15 04/30/35 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,36 % | -2,36 pp |
BOTS 0 09/14/26 367D · IT · Govt | Más peso | 1,65 %antes 0,00 % | +1,65 pp |
SGLT 0 09/04/26 12M · ES · Govt | Más peso | 2,40 %antes 0,93 % | +1,47 pp |
BTPS 3.8 04/15/26 3Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,44 % | -1,44 pp |
BTPS 3.2 01/28/26 2Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,43 % | -1,43 pp |
SPGB 2.8 05/31/26 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,42 % | -1,42 pp |
BUBILL 0 02/18/26 364D · DE · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,40 % | -1,40 pp |
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,39 % | -1,39 pp |
BUBILL 0 05/13/26 364D · DE · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,39 % | -1,39 pp |
BUBILL 0 03/18/26 364D · DE · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,39 % | -1,39 pp |
BUBILL 0 04/15/26 364D · DE · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,39 % | -1,39 pp |
BUBILL 0 06/17/26 364D · DE · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,39 % | -1,39 pp |
SGLT 0 01/16/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,38 % | -1,38 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 184.925.898 → € 222.089.208
Partícipes
986 → 1.882
En 30/06/2026 el fondo captó un 3,84 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin exigirse calidad crediticia mínima lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo y con una duración máxima de la cartera de 12 meses. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea. La exposición al riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%. Dentro de la Renta fija también se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. El Fondo no invertirá más de un 10% de su patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con una política de inversión coherente a la de este fondo. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo