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Valor

BUBILL 0 08/19/26 364D · Deuda pública · DE · DE000BU0E329

GERMAN TREASURY BILL

Declarado como «GERMAN TREASURY BILL | 1.94 | 2026-08-19»

MTS Germany

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 81,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

8,44 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2,39 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%1 fondos€ 59,7M

    10 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 17,9M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 4,2M

    40 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

3

Estaban antes y siguen

Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 59,7M

    peso medio 8,44 % · máx 8,44 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 10,6M

    peso medio 3,66 % · máx 3,66 %

  • AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 5,9M

    peso medio 2,18 % · máx 3,79 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 1,33 % · máx 1,33 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 1,7M

    peso medio 0,38 % · máx 0,61 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 2,74 % · máx 2,74 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    8,44 %

    € 59,7M

  • AZVALOR CAPITAL, FI

    AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,79 %

    € 1,4M

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,66 %

    € 10,6M

  • RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2,74 %

    € 980K

  • AZVALOR BLUE CHIPS, FI

    AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,77 %

    € 2,0M

  • EDM RENTA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,33 %

    € 3,0M

  • AZVALOR MANAGERS, FI

    AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,98 %

    € 2,5M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,61 %

    € 570K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,29 %

    € 720K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,24 %

    € 450K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.