BPEIM V5.75 09/11/29 EMTN · Renta fija privada · IT · IT0005561243
BONO | BPER BANCA | 5.75 | 2028-09-11
Declarado como «BPER BANCA | 5.75 | 2028-09-11»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 57,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,75 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,74 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%6 fondos€ 30,0M
67 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 27,5M
33 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 29,4M
peso medio 0,95 % · máx 1,10 %
€ 25,5M
peso medio 0,94 % · máx 1,75 %
€ 1,3M
peso medio 0,02 % · máx 0,02 %
€ 1,3M
peso medio 0,04 % · máx 0,04 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,75 %
€ 4,3M
- MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
1,10 %
€ 11,2M
- TREA CAJAMAR AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,00 %
€ 12,0M
- TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,90 %
€ 7,4M
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,80 %
€ 18,2M
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,59 %
€ 1,6M
- TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,48 %
€ 159K
- SANTANDER RF AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 1,3M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,02 %
€ 1,3M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.