BNFP 3.379 04/01/30 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014017HN6
RFIJA | DANONE SA | 3.38 | 2030-04-01
Declarado como «DANONE SA | 3.38 | 2030-04-01»
Fondos que lo llevan
25
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 62,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,38 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,52 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%22 fondos€ 58,2M
88 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 4,7M
12 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
25
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
9 fondos
€ 22,4M
peso medio 0,58 % · máx 0,75 %
€ 13,6M
peso medio 0,45 % · máx 0,45 %
€ 13,4M
peso medio 0,23 % · máx 0,56 %
€ 7,8M
peso medio 0,23 % · máx 0,27 %
€ 4,4M
peso medio 0,93 % · máx 1,38 %
€ 1,1M
peso medio 1,13 % · máx 1,13 %
€ 200K
peso medio 0,39 % · máx 0,39 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- UBS RENTA FIJA 0-5, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,38 %
€ 2,5M
- LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
1,13 %
€ 1,1M
- TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,07 %
€ 1,1M
- UBS PREMIUM MODERADO, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,77 %
€ 403K
- EUROCAJA RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,75 %
€ 436K
- MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,72 %
€ 225K
- MUTUAFONDO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,71 %
€ 16,1M
- POLAR RENTA FIJA,FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,68 %
€ 3,5M
- FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI.
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,66 %
€ 225K
- BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,56 %
€ 2,5M
- MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,55 %
€ 561K
- BBVA CREDITO EUROPA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,51 %
€ 5,4M
- UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,50 %
€ 403K
- MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,50 %
€ 674K
- BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,48 %
€ 1,6M
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×58.4 vs mercado
13 en común
×46.2 vs mercado
15 en común
×45.4 vs mercado
10 en común
×43.0 vs mercado
10 en común
×43.0 vs mercado
14 en común
×42.4 vs mercado
12 en común
×39.3 vs mercado
15 en común
×33.2 vs mercado
10 en común
×31.5 vs mercado
16 en común
×31.2 vs mercado
13 en común
×30.4 vs mercado
10 en común
×29.2 vs mercado
Un ×58.4 quiere decir que los fondos que llevan RFIJA | DANONE SA | 3.38 | 2030-04-01 lo tienen 58.4 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.