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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

AMSSM 3.75 05/20/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3382738600

AMADEUS IT GROUP SA

Declarado como «AMADEUS IT GROUP | 3.75 | 2031-05-20»

MUNICH

Fondos que lo llevan

25

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 34,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,81 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,22 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%25 fondos€ 34,4M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

6

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    8 fondos

    € 13,6M

    peso medio 0,34 % · máx 0,42 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    10 fondos

    € 9,7M

    peso medio 0,12 % · máx 0,48 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 4,6M

    peso medio 0,14 % · máx 0,15 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 0,81 % · máx 0,81 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 1,7M

    peso medio 0,07 % · máx 0,09 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,10 % · máx 0,10 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,81 %

    € 3,0M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,48 %

    € 1,6M

  • MUTUAFONDO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,42 %

    € 9,5M

  • POLAR RENTA FIJA,FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,40 %

    € 2,0M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,38 %

    € 710K

  • EUROCAJA RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,35 %

    € 200K

  • MUTUAFONDO LP, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,35 %

    € 610K

  • RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,32 %

    € 500K

  • MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,32 %

    € 100K

  • MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,30 %

    € 400K

  • MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,30 %

    € 300K

  • BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,15 %

    € 1,5M

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,12 %

    € 3,1M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 1,8M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,10 %

    € 1,0M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • AMERICAN MEDICAL SYST EU

    XS

    10 en común

    ×68.1 vs mercado

  • DSV FINANCE BV

    XS

    10 en común

    ×62.9 vs mercado

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

    XS

    17 en común

    ×60.4 vs mercado

  • NATIONWIDE BLDG SOCIETY

    XS

    11 en común

    ×60.0 vs mercado

  • TOYOTA MOTOR FINANCE BV

    XS

    10 en común

    ×58.4 vs mercado

  • RED ELECTRICA FINANCI SA

    XS

    11 en común

    ×56.2 vs mercado

  • BNP PARIBAS

    FR

    10 en común

    ×54.5 vs mercado

  • BOOKING HOLDINGS INC

    XS

    10 en común

    ×54.5 vs mercado

  • CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

    PT

    14 en común

    ×49.8 vs mercado

  • RED ELECTRICA CORP

    XS

    13 en común

    ×48.3 vs mercado

  • VOLKSWAGEN INTL FIN NV

    XS

    10 en común

    ×45.4 vs mercado

  • TRATON FINANCE LUX SA

    DE

    10 en común

    ×45.4 vs mercado

Un ×68.1 quiere decir que los fondos que llevan AMADEUS IT GROUP SA lo tienen 68.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.