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Valor

CCAMA V5.75 PERP · Renta fija privada · FR · FR0014014IQ4

CAISSE NAT REASSURANCE

Declarado como «CAISSE NAT REASS | 5.75 | 2079-07-14»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

16

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 7,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,36 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,44 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%9 fondos€ 5,9M

    56 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 1,3M

    44 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

14

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    6 fondos

    € 3,8M

    peso medio 1,60 % · máx 3,36 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 1,3M

    peso medio 1,23 % · máx 3,07 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 2,51 % · máx 2,80 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 800K

    peso medio 1,85 % · máx 1,85 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 300K

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3,36 %

    € 600K

  • SILVERTREE CAPITAL SICAV SA

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3,24 %

    € 800K

  • DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,07 %

    € 400K

  • SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,80 %

    € 200K

  • PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2,77 %

    € 2,0M

  • SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,23 %

    € 800K

  • AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,85 %

    € 800K

  • ESNALI, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,20 %

    € 100K

  • MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,05 %

    € 200K

  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,53 %

    € 500K

  • INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,31 %

    € 100K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,23 %

    € 200K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,22 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 200K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.