Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

FRFP 5.125 05/20/31 EMTn · Renta fija privada · FR · FR001400WJR8

VALEO SE

Declarado como «VALEO SA | 5.12 | 2031-05-20»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

18

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 36,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,78 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,64 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 28,7M

    22 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%14 fondos€ 8,1M

    78 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

14

Estaban antes y siguen

De los 14 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 19,2M

    peso medio 0,50 % · máx 1,05 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 13,8M

    peso medio 2,72 % · máx 2,78 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,93 % · máx 1,33 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 930K

    peso medio 0,32 % · máx 0,42 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 520K

    peso medio 0,10 % · máx 0,11 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0,73 % · máx 0,73 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,82 % · máx 0,82 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,78 %

    € 6,8M

  • CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,66 %

    € 7,1M

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,33 %

    € 930K

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,05 %

    € 14,0M

  • RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,82 %

    € 210K

  • ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,73 %

    € 310K

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,52 %

    € 100K

  • FONENGIN ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,42 %

    € 410K

  • IBERCAJA HORIZONTE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,28 %

    € 3,1M

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,21 %

    € 520K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,19 %

    € 310K

  • IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,16 %

    € 2,1M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 210K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 210K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.