CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,31 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,35 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,81 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 8,74 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 3 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 1,33 % en lo que va de 2026, mejor que el 47 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,01
Precio de una participación
Patrimonio
€ 243M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,33 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,31 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.576
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,63 %
IBEX 19,23 % · deuda 0,08 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,81 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,19 % el 08/04/2026 y el peor -0,34 % el 15/05/2026, frente a -0,28 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada98,6 %
€ 238M · 31 posiciones
Liquidez1,4 %
€ 3,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 253M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 3,3M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6,45 %
€ 260M → € 243M
Participaciones
-7,68 %
43.802.412 → 40.438.161
Valor liquidativo
+1,33 %
€ 5,93 → € 6,01
31 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2592804194 | € 11.463.780 | 4,72 % |
FR0014012AJ0 | € 9.686.717 | 3,99 % |
DE000CZ45YV9 | € 9.556.771 | 3,93 % |
XS2342060360 | € 9.541.194 | 3,93 % |
XS2345798271 | € 9.424.279 | 3,88 % |
XS3074495790 | € 9.423.044 | 3,88 % |
XS2744121273 | € 9.307.651 | 3,83 % |
XS2446386430 | € 9.182.167 | 3,78 % |
XS2577826386 | € 9.171.319 | 3,78 % |
XS2783118131 | € 8.998.534 | 3,70 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ACAFP V3.25 08/25/32 EMTN · FR · Corp | Más peso | 3,99 %antes 3,73 % | +0,26 pp |
CMZB V4 07/16/32 EMTN · DE · Corp | Más peso | 3,93 %antes 3,68 % | +0,25 pp |
BACR V1.106 05/12/32 · XS · Corp | Más peso | 3,93 %antes 3,71 % | +0,22 pp |
CABKSM V3.625 09/19/32 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,12 %antes 2,92 % | +0,20 pp |
STANLN V4.196 03/04/32 · XS · Corp | Más peso | 3,83 %antes 3,64 % | +0,19 pp |
BKIR V3.625 05/19/32 EMTn · XS · Corp | Más peso | 3,88 %antes 3,70 % | +0,18 pp |
BMW 3.25 05/20/31 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 2,42 %antes 2,59 % | -0,17 pp |
ISPIM V3.85 09/16/32 EMTN · IT · Corp | Más peso | 3,57 %antes 3,41 % | +0,16 pp |
BAC V1.102 05/24/32 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,88 %antes 3,73 % | +0,15 pp |
BRITEL 3.75 05/13/31 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 2,74 %antes 2,89 % | -0,15 pp |
UCGIM V6.5 PERP EMTN · IT · Corp | Más peso | 2,05 %antes 1,90 % | +0,15 pp |
MS V2.95 05/07/32 GMTN · XS · Corp | Más peso | 3,78 %antes 3,66 % | +0,12 pp |
NWG V3.575 09/12/32 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,04 %antes 2,92 % | +0,12 pp |
SANTAN V6 PERP · XS · Corp | Menos peso | 2,51 %antes 2,63 % | -0,12 pp |
EDF 4.125 06/17/31 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 3,59 %antes 3,70 % | -0,11 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 259.654.448 → € 242.901.754
Partícipes
1.721 → 1.576
En 30/06/2026 salió un 7,94 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo Invierte 90-100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al 26/5/31, hasta 10% en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a largo plazo con opción de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al bono, afectando negativamente al VL. La renta variable tendrá como máximo el 10% de la exposición total.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo