UCGIM V6.5 PERP EMTN · Renta fija privada · IT · IT0005611758
Bonos | UNICREDIT SPA | 3.250 | 2049-12-03
Declarado como «UNICREDIT SPA | 3.250 | 2049-12-03»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 14,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,05 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,50 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%4 fondos€ 13,5M
80 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%1 fondos€ 640K
20 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 10,2M
peso medio 2,00 % · máx 2,05 %
€ 2,7M
peso medio 1,25 % · máx 1,25 %
€ 1,3M
peso medio 1,11 % · máx 1,60 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,05 %
€ 5,0M
- CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,95 %
€ 5,2M
- BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
1,60 %
€ 644K
- FINANCIALS CREDIT FUND, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
1,25 %
€ 2,7M
- BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,63 %
€ 644K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.