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Valor

FRTR 2.5 09/24/27 OAT · Deuda pública · FR · FR001400NBC6

FRANCE (GOVT OF)

Declarado como «FRANCE REPUBLIC | 2.50 | 2027-09-24»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

24

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 508M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

16,41 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2,33 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%13 fondos€ 349M

    54 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%10 fondos€ 85,5M

    42 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 73,7M

    4 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

6

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 189M

    peso medio 1,91 % · máx 3,35 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 102M

    peso medio 3,00 % · máx 4,82 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 73,7M

    peso medio 16,41 % · máx 16,41 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 59,9M

    peso medio 1,91 % · máx 4,63 %

  • CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 32,2M

    peso medio 1,50 % · máx 2,69 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 29,9M

    peso medio 2,97 % · máx 2,97 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 10,5M

    peso medio 0,69 % · máx 1,10 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 7,0M

    peso medio 1,12 % · máx 1,12 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 4,33 % · máx 4,33 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 1,73 % · máx 1,73 %

Y 2 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    16,41 %

    € 73,7M

  • MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,82 %

    € 16,9M

  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,63 %

    € 3,0M

  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    4,33 %

    € 2,2M

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,35 %

    € 32,0M

  • RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,11 %

    € 77,5M

  • FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    2,97 %

    € 29,9M

  • LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,69 %

    € 3,4M

  • LABORAL KUTXA AVANT,FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,33 %

    € 24,7M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2,04 %

    € 142M

  • TRESSIS CAUDAL / EBRO

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,73 %

    € 1,5M

  • BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,12 %

    € 7,0M

  • RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,10 %

    € 1,5M

  • MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,08 %

    € 7,4M

  • LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,78 %

    € 3,1M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×30.2 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×29.3 vs mercado

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    11 en común

    ×19.1 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    17 en común

    ×11.5 vs mercado

Un ×30.2 quiere decir que los fondos que llevan FRANCE (GOVT OF) lo tienen 30.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.