EU 2.75 10/05/26 UFA · Renta fija privada · EU · EU000A3K4D82
EMISIONES | EUROPEAN UNION | 2.750 | 2026-10-05
Declarado como «EUROPEAN UNION | 2.750 | 2026-10-05»
Fondos que lo llevan
11
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 281M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
19,53 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
3
Peso medio entre ellos 15,68 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Alta≥5%3 fondos€ 212M
27 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%6 fondos€ 68,0M
55 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 1,6M
18 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
11
Estaban antes y siguen
De los 11 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 186M
peso medio 11,90 % · máx 11,90 %
€ 63,9M
peso medio 0,95 % · máx 2,01 %
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 26,4M
peso medio 6,86 % · máx 19,53 %
€ 3,9M
peso medio 15,62 % · máx 15,62 %
€ 500K
peso medio 0,04 % · máx 0,04 %
€ 300K
peso medio 1,91 % · máx 1,91 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
19,53 %
€ 21,4M
- ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
15,62 %
€ 3,9M
- SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11,90 %
€ 186M
- BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,01 %
€ 1,3M
- RENTAPLUS 46, SICAV S.A.
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.
1,91 %
€ 302K
- BBVA AHORRO CARTERA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,68 %
€ 12,1M
- RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,62 %
€ 3,0M
- BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,58 %
€ 40,4M
- BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,55 %
€ 10,1M
- RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,42 %
€ 2,0M
- BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,04 %
€ 504K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.