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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 2.75 10/05/26 UFA · Renta fija privada · EU · EU000A3K4D82

EUROPEAN UNION

Declarado como «EUROPEAN UNION | 2.750 | 2026-10-05»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 281M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

19,53 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

3

Peso medio 3,85 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%3 fondos€ 212M

    21 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%9 fondos€ 68,0M

    64 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 1,6M

    14 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

14

Estaban antes y siguen

De los 14 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 186M

    peso medio 11,90 % · máx 11,90 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 63,9M

    peso medio 0,95 % · máx 2,01 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 26,4M

    peso medio 3,43 % · máx 19,53 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,9M

    peso medio 15,62 % · máx 15,62 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 1,91 % · máx 1,91 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    19,53 %

    € 21,4M

  • ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    15,62 %

    € 3,9M

  • SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    11,90 %

    € 186M

  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,01 %

    € 1,3M

  • RENTAPLUS 46, SICAV S.A.

    OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

    1,91 %

    € 300K

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,68 %

    € 12,1M

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,62 %

    € 3,0M

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,58 %

    € 40,4M

  • BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,55 %

    € 10,1M

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,42 %

    € 2,0M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,04 %

    € 500K

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.