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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ADIFAL 3.25 05/31/29 EMTn · Renta fija privada · ES · ES0200002105

ADIF ALTA VELOCIDAD

Declarado como «ADIF ALTA VELOCIDAD | 3.25 | 2029-05-31»

AIAF

Fondos que lo llevan

16

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 19,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,11 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,73 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 17,0M

    81 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 2,1M

    19 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

16

Estaban antes y siguen

De los 16 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 6,8M

    peso medio 0,90 % · máx 1,85 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 6,3M

    peso medio 0,56 % · máx 0,56 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 0,43 % · máx 0,43 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 2,11 % · máx 2,11 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,74 % · máx 0,99 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,73 % · máx 0,73 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,89 % · máx 0,89 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2,11 %

    € 1,5M

  • GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,85 %

    € 200K

  • MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,43 %

    € 400K

  • ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,99 %

    € 710K

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,89 %

    € 200K

  • MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,88 %

    € 2,6M

  • MUTUAFONDO 2029, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,73 %

    € 200K

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,66 %

    € 500K

  • MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,61 %

    € 3,0M

  • SANTANDER RENTA FIJA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,56 %

    € 6,3M

  • ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,50 %

    € 300K

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,43 %

    € 3,0M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • GCO RENTA FIJA, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.