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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

OBL 2.2 04/13/28 187 · Deuda pública · DE · DE000BU25000

BUNDESOBLIGATION

Declarado como «BUNDESOBLIGATION | 2.20 | 2028-04-13»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

19

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 99,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

10,32 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

2

Peso medio 1,53 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 76,2M

    63 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 19,8M

    26 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%2 fondos€ 3,0M

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

17

Estaban antes y siguen

De los 17 que siguen dentro, 8 le dieron más peso que la media del grupo y 8 menos.

La cotización movió las posiciones un -28,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 75,0M

    peso medio 1,15 % · máx 1,40 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 20,6M

    peso medio 2,82 % · máx 10,32 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    8 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,67 % · máx 5,32 %

  • ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 2,09 % · máx 2,09 %

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 990K

    peso medio 0,73 % · máx 0,73 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 450K

    peso medio 4,47 % · máx 4,47 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    10,32 %

    € 2,0M

  • BBVA BONOS CORE BP, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5,32 %

    € 1,0M

  • ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,47 %

    € 450K

  • ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI

    ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    2,09 %

    € 1,0M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,01 %

    € 4,3M

  • INVERACTIVO CONFIANZA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,44 %

    € 680K

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,40 %

    € 13,4M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,89 %

    € 61,6M

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,73 %

    € 990K

  • SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,20 %

    € 4,6M

  • SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,15 %

    € 9,1M

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • IRELAND GOVERNMENT BOND

    IE

    10 en común

    ×89.7 vs mercado

  • BUNDESOBLIGATION

    DE

    12 en común

    ×61.5 vs mercado

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    11 en común

    ×49.3 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×47.3 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×42.3 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×39.5 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    10 en común

    ×38.4 vs mercado

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    11 en común

    ×38.2 vs mercado

  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND

    DE

    10 en común

    ×35.9 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    11 en común

    ×32.0 vs mercado

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    12 en común

    ×27.5 vs mercado

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    10 en común

    ×26.9 vs mercado

Un ×89.7 quiere decir que los fondos que llevan BUNDESOBLIGATION lo tienen 89.7 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.