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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TRAGR 0.75 03/24/29 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3KNP96

TRATON FINANCE LUX SA

Declarado como «TRATON FINANCE LUXEM | 0.750 | 2029-03-24»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 44,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,97 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,72 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 22,7M

    71 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 22,1M

    29 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 27,2M

    peso medio 1,38 % · máx 1,85 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 5,9M

    peso medio 0,09 % · máx 0,38 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 5,8M

    peso medio 1,71 % · máx 1,97 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,7M

    peso medio 0,21 % · máx 0,21 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,7M

    peso medio 0,55 % · máx 0,55 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 460K

    peso medio 0,86 % · máx 0,86 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,97 %

    € 1,7M

  • SANTANDER PB TARGET 2029, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,85 %

    € 16,3M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,66 %

    € 2,3M

  • SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,50 %

    € 1,8M

  • SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,91 %

    € 11,0M

  • CBNK HORIZONTE 2029, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,86 %

    € 460K

  • UNICAJA PATRIMONIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,55 %

    € 1,7M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,38 %

    € 1,7M

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,21 %

    € 3,7M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 170K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 90K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 1,6M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 2,1M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 180K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.