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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

CCBGBB 3.375 05/28/30 EMTN · Renta fija privada · BE · BE6365319829

BELFIUS BANK SA/NV

Declarado como «BO.BELFIUS BANK 3.375% VT.28 05 30»

Gettex

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 23,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,49 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,41 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 12,7M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 11,0M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 7,1M

    peso medio 1,34 % · máx 2,02 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 6,6M

    peso medio 0,71 % · máx 0,98 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 5,4M

    peso medio 0,97 % · máx 1,21 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 2,9M

    peso medio 0,69 % · máx 1,04 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 3,02 % · máx 3,02 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 4,49 % · máx 4,49 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,49 %

    € 200K

  • ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    3,02 %

    € 1,5M

  • INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    2,02 %

    € 300K

  • INVERMAY, S.A., SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,88 %

    € 6,7M

  • KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1,21 %

    € 3,0M

  • FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,04 %

    € 1,0M

  • FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,98 %

    € 5,0M

  • FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,75 %

    € 1,3M

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,74 %

    € 2,4M

  • FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,44 %

    € 1,6M

  • FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,27 %

    € 600K

  • INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,12 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.