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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

AGSBB V3.875 PERP · Renta fija privada · BE · BE6317598850

AGEAS

Declarado como «AGEAS | 3.88 | 2049-06-10»

MUNICH

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 6,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5,60 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,89 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 3,5M

    44 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 2,2M

    44 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 390K

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 2,4M

    peso medio 3,53 % · máx 5,60 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 0,84 % · máx 0,84 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 990K

    peso medio 1,41 % · máx 1,41 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 590K

    peso medio 1,39 % · máx 1,39 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 590K

    peso medio 1,08 % · máx 1,64 %

  • AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,64 % · máx 0,64 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • INNAT INVERSIONES SICAV SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5,60 %

    € 390K

  • CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,00 %

    € 200K

  • ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1,64 %

    € 390K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,41 %

    € 990K

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,39 %

    € 590K

  • SANTANDER PB TARGET 2030, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,99 %

    € 1,8M

  • IBERCAJA HIGH YIELD, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,84 %

    € 1,3M

  • MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    0,64 %

    € 200K

  • ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,52 %

    € 200K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.