ELIATB 3.25 04/04/28 EMTN · Renta fija privada · BE · BE0002432079
OBLIGACION | ELIA TRANSMISSION BE | 3.25 | 2028-04-04
Declarado como «ELIA TRANSMISSION BE | 3.25 | 2028-04-04»
Fondos que lo llevan
3
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 29,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,58 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 2,20 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%3 fondos€ 29,3M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 28,0M
peso medio 2,00 % · máx 2,04 %
€ 1,3M
peso medio 2,58 % · máx 2,58 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CBNK RENTA FIJA 2027, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,58 %
€ 1,3M
- SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,04 %
€ 14,4M
- SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,97 %
€ 13,6M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.