RABOBK F 05/12/29 GMTN · Renta fija privada · XS · XS3373520900
RFIJA | COOPERATIEVE RAB | 2.76 | 2029-05-12
Declarado como «COOPERATIEVE RAB | 2.76 | 2029-05-12»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 20,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,59 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,85 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%4 fondos€ 16,5M
67 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 4,4M
33 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
6
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 11,4M
peso medio 1,53 % · máx 2,59 %
€ 4,0M
peso medio 0,11 % · máx 0,11 %
€ 3,5M
peso medio 0,37 % · máx 0,37 %
€ 1,0M
peso medio 0,38 % · máx 0,38 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
1 fondo
€ 1,0M
peso medio 1,19 % · máx 1,19 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,59 %
€ 3,4M
- A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
1,19 %
€ 1,0M
- CAIXABANK INTERES 5, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,48 %
€ 8,0M
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,38 %
€ 1,0M
- SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,37 %
€ 3,5M
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,11 %
€ 4,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.