ABNANV 2.625 01/16/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3273008063
RFIJA | ABN AMRO GROUP N | 2.62 | 2029-01-16
Declarado como «ABN AMRO GROUP N | 2.62 | 2029-01-16»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 51,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,19 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,62 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%12 fondos€ 51,7M
92 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 200K
8 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
13
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 20,8M
peso medio 0,63 % · máx 0,83 %
€ 18,3M
peso medio 0,55 % · máx 0,62 %
€ 4,8M
peso medio 0,63 % · máx 0,90 %
€ 4,7M
peso medio 0,84 % · máx 1,19 %
€ 2,6M
peso medio 0,69 % · máx 0,70 %
€ 790K
peso medio 0,20 % · máx 0,20 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,19 %
€ 198K
- FONDMAPFRE AHORRO, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,90 %
€ 2,5M
- BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,83 %
€ 5,9M
- FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,83 %
€ 793K
- INVERMAY, S.A., SICAV
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,70 %
€ 2,5M
- INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,67 %
€ 99K
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,62 %
€ 16,0M
- FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,57 %
€ 992K
- SABADELL INTERES EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,49 %
€ 4,5M
- SANTANDER EUROCREDITO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,48 %
€ 2,4M
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,42 %
€ 14,9M
- FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,22 %
€ 496K
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,20 %
€ 793K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.