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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ABNANV 2.625 01/16/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3273008063

ABN AMRO BANK NV

Declarado como «BO.ABN AMRO BANK 2.625% VT.16 01 2029»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 51,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,19 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,62 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 51,7M

    92 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 200K

    8 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 20,8M

    peso medio 0,63 % · máx 0,83 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 18,3M

    peso medio 0,55 % · máx 0,62 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 4,8M

    peso medio 0,63 % · máx 0,90 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 4,7M

    peso medio 0,84 % · máx 1,19 %

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,6M

    peso medio 0,69 % · máx 0,70 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 790K

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,19 %

    € 200K

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,90 %

    € 2,5M

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,83 %

    € 6,0M

  • FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,83 %

    € 790K

  • INVERMAY, S.A., SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,70 %

    € 2,5M

  • INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,67 %

    € 100K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,62 %

    € 16,0M

  • FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,57 %

    € 990K

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 4,5M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,48 %

    € 2,4M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,42 %

    € 14,9M

  • FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,22 %

    € 500K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,20 %

    € 790K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.