ANNGR 3.5 11/12/32 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3222746375
Declarado como «VONOVIA SE | 3.50 | 2032-11-12»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 5,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,77 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,14 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3,9M
peso medio 0,03 % · máx 0,04 %
€ 1,2M
peso medio 0,77 % · máx 0,77 %
€ 100K
peso medio 0,05 % · máx 0,05 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
0,77 %
€ 1,2M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 100K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 100K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,03 %
€ 2,2M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,03 %
€ 1,5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,03 %
€ 100K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,01 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.