JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.

Fondos

Registrados en la CNMV

Patrimonio

€ 236M

A 30/06/2026

Valores distintos

157

En el conjunto de sus carteras

Concentración top 10

32,3 %

Del dinero, en diez posiciones

Declaración a la CNMV

En qué invierte esta gestora

Reparto del dinero de sus 3 fondos a 30/06/2026.

Fondos y ETF51,9 %
€ 121M
Renta variable22,0 %
€ 51,5M
Renta fija privada20,0 %
€ 46,7M
Deuda pública5,0 %
€ 11,8M
Liquidez0,7 %
€ 1,6M
Repos0,4 %
€ 900K

La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.

Sus mayores posiciones

Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.

ISHARES CORE MSCI WORLD
Fondos y ETF · IE
€ 13,6M
en 2 fondos
X MSCI WORLD VALUE 1C
Fondos y ETF · IE
€ 9,5M
en 1 fondo
JB FI EMERG MKTS CORP-Z USD
Fondos y ETF · LU
€ 8,0M
en 1 fondo
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC
Fondos y ETF · IE
€ 7,5M
en 1 fondo
X MSCI EMU 1D
Fondos y ETF · LU
€ 7,0M
en 1 fondo
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
Fondos y ETF · IE
€ 6,4M
en 2 fondos
JB FI GLB QUALITY HY-ZH EUR
Fondos y ETF · LU
€ 5,9M
en 1 fondo
VANG FTSE AW USDD
Fondos y ETF · IE
€ 5,8M
en 1 fondo
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADRS
Fondos y ETF · IE
€ 5,8M
en 1 fondo
SS SPD MS AL CO WO UC ET-USD
Fondos y ETF · IE
€ 5,7M
en 1 fondo
SANTALUCIA RF CRT PLZ EURO-A
Fondos y ETF · ES
€ 5,3M
en 1 fondo
T ROW P-ASIAN EQTY-I A USD
Fondos y ETF · IE
€ 5,0M
en 1 fondo
SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 4,6M
en 1 fondo
ISHARES MSCI FAREASTXJP USDA
Fondos y ETF · IE
€ 4,6M
en 1 fondo
PARTICIPACIONES | JULIUS BAER EQU NXT GEN-
Fondos y ETF · LU
€ 4,3M
en 1 fondo
WT WTI CRUDE - EUR DLY HDG
Fondos y ETF · JE
€ 3,0M
en 1 fondo
ISHARES EURO GOVT 0-1YR
Fondos y ETF · IE
€ 3,0M
en 1 fondo
ISHARES EUR GOVT 3-7Y ACC
Fondos y ETF · IE
€ 2,9M
en 1 fondo
NVIDIA CORP
Renta variable · US
€ 2,9M
en 2 fondos
INVESCO MSCI CHINA ALL SHS
Fondos y ETF · IE
€ 2,9M
en 1 fondo
ISHARES EURO GOVT BOND 1-3Y
Fondos y ETF · IE
€ 2,9M
en 1 fondo
ASML HOLDING NV
Renta variable · NL
€ 2,8M
en 2 fondos
PICTET-EMERG LCL CCY-J EUR
Fondos y ETF · LU
€ 2,5M
en 1 fondo
JB EQ SPECIAL VALUE-Z EUR
Fondos y ETF · LU
€ 2,4M
en 1 fondo
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 2,4M
en 1 fondo

Donde más pesa frente al resto

Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.

SANDOZ FINANCE B.V.
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
57,8 %
€ 1,6M
EFG INTERN FINANCE LUXEM
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
51,7 %
€ 1,5M
X MSCI WORLD VALUE 1C
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 9 en total
31,8 %
€ 9,5M
IHG FINANCE LLC
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 6 en total
28,3 %
€ 1,5M
VONOVIA SE
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 7 en total
22,7 %
€ 1,2M
CARREFOUR SA
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 15 en total
18,4 %
€ 1,4M
ACCOR SA
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 8 en total
17,8 %
€ 1,3M
CAPGEMINI SE
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 11 en total
17,1 %
€ 1,5M
BRENNTAG FINANCE BV
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 7 en total
17,0 %
€ 1,6M
CONOCOPHILLIPS
Renta variableen 2 de sus fondos, 17 en total
16,5 %
€ 1,2M

El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.

Cómo ha evolucionado

Patrimonio declarado en cada periodo.

Sus fondos

Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.