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Valor

CCL 4.125 07/15/31 REGs · Renta fija privada · XS · XS3111860865

CARNIVAL UK LTD

Declarado como «CARNIVAL PLC | 4.12 | 2031-07-15»

TISE

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 18,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,41 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,86 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 12,5M

    14 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%12 fondos€ 5,7M

    86 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 11,7M

    peso medio 4,41 % · máx 4,41 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 1,6M

    peso medio 0,50 % · máx 0,58 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,29 % · máx 0,42 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,45 % · máx 0,70 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 1,2M

    peso medio 0,81 % · máx 1,15 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,64 % · máx 0,64 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 250K

    peso medio 0,74 % · máx 0,74 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,81 % · máx 0,81 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4,41 %

    € 11,7M

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,15 %

    € 800K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,81 %

    € 100K

  • VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,76 %

    € 300K

  • PORTFOLIO MODERATE SICAV SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,74 %

    € 250K

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,70 %

    € 1,0M

  • RURAL RENTA FIJA 5, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,64 %

    € 300K

  • UBS PREMIUM MODERADO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 300K

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,55 %

    € 1,0M

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,51 %

    € 100K

  • BESTINVER RENTA, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,42 %

    € 1,4M

  • UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,37 %

    € 300K

  • BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,20 %

    € 500K

  • BESTINVER MIXTO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,16 %

    € 140K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.