CCL 4.125 07/15/31 REGs · Renta fija privada · XS · XS3111860865
Obligaciones | CARNIVAL CORPORATION | 4.125 | 2031-07
Declarado como «CARNIVAL CORPORATION | 4.125 | 2031-07»
Fondos que lo llevan
14
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 18,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,41 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,86 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%2 fondos€ 12,5M
14 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%12 fondos€ 5,7M
86 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
10
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 11,7M
peso medio 4,41 % · máx 4,41 %
€ 1,6M
peso medio 0,50 % · máx 0,58 %
€ 1,5M
peso medio 0,29 % · máx 0,42 %
€ 1,5M
peso medio 0,45 % · máx 0,70 %
€ 1,2M
peso medio 0,81 % · máx 1,15 %
€ 300K
peso medio 0,64 % · máx 0,64 %
€ 250K
peso medio 0,74 % · máx 0,74 %
€ 100K
peso medio 0,81 % · máx 0,81 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,41 %
€ 11,7M
- AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,15 %
€ 804K
- GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,81 %
€ 101K
- VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,76 %
€ 301K
- PORTFOLIO MODERATE SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,74 %
€ 251K
- SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,70 %
€ 1,0M
- RURAL RENTA FIJA 5, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,64 %
€ 302K
- UBS PREMIUM MODERADO, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,58 %
€ 302K
- UBS RENTA FIJA 0-5, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,55 %
€ 1,0M
- PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,51 %
€ 100K
- BESTINVER RENTA, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,42 %
€ 1,4M
- UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,37 %
€ 302K
- BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,20 %
€ 503K
- BESTINVER MIXTO, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,16 %
€ 140K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.