Fondo

GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI

ActivoRenta Fija EuroPerfil de riesgo 5/7AcumulaciónEUR

Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Gestión activa real: Está entre el 10 % con la cartera más propia
Coste: Está entre el 25 % que menos cobra
Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

A tener en cuenta

Sin puntos débiles relevantes.

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,15 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 89 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 1,15 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto

El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % con la cartera más propia
Está entre el 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 0 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosno se mide

Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.

Evidencia débil.

Consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 101,33

Precio de una participación

Patrimonio

€ 12,4M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

N/D

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,15 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

285

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta fija privada91,2 %
€ 11,2M · 35 posiciones
Deuda pública7,6 %
€ 934K · 3 posiciones
Liquidez1,2 %
€ 143K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,26 %

Renta fija

+1,82 %

Resultado bruto

+2,08 %

Gastos

-0,17 %

Comisión de gestión

-0,12 %

Comisión de depositaría

-0,01 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros gastos

-0,02 %

Resultado neto

+1,91 %

Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Cartera

38 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 40,3 %Cartera declarada 97,6 % del patrimonioTesorería € 142.754Rotación 0 veces en ene–jun 2026, frente a 0,19 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
TECNICAS REUNIDAS SA ES0378165049	Bond · ES	€ 797.903	6,41 %	EUR
ATHORA NETHERLANDS XS2929365083	Bond · XS	€ 636.030	5,11 %	EUR
ROMANIA XS2027596530	Government Bond · XS	€ 534.600	4,30 %	EUR
J AND T BANKA XS3044417981	Bond · XS	€ 499.565	4,02 %	EUR
WPP FINANCE 2013 XS3239332359	Bond · XS	€ 492.380	3,96 %	EUR
KBC GROUP NV BE0390152180	Bond · BE	€ 421.300	3,39 %	EUR
GLOBAL PAYMENTS INC XS2597994065	Bond · XS	€ 413.688	3,33 %	EUR
EURAZEO SE FR0014017VR8	Bond · FR	€ 407.552	3,28 %	EUR
BPER BANCA IT0005676249	Bond · IT	€ 406.784	3,27 %	EUR
FORD MOTOR CREDIT CO LLC XS3370251459	Bond · XS	€ 405.612	3,26 %	EUR

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,15 %

Comisión de gestión0,12 %

Comisión de depositaría0,01 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoGVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI

NIFV26929026

Nº de registro6043

Fecha de registro17/04/2026

GestoraGVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Atención al clienteinfo@gvcgaesco.es

DomicilioC/ Doctor Ferran 3-5 Planta 1 08034 Barcelona

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorN/D

Webhttps://fondos.gvcgaesco.es/

Política de inversión

El objetivo del fondo es tratar de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (31/03/2031). Para ello el fondo invertirá un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, de emisores y mercados pertenecientes o no a la OCDE, con un máximo del 15% emergentes, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 20% en bonos contingentes convertibles (CoCos), no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, se aplicará una quita al princpal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo, todo con vencimiento próximo al horizonte temporal. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento y hasta 30% en baja calidad( inferior a BBB-), o sin rating. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenrse en cartera. La suma de la RF de baja calidad crediticia, la RF sin clasificación y los CoCos no superarà el 30%. La duración media de la cartera será inferior a los 4,89 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe riesgo divisa.