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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ROMANI 2.124 07/16/31 REGS · Deuda pública · XS · XS2027596530

ROMANIA

Declarado como «ROMANIAN GOVERME | 2.12 | 2031-07-16»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

5

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 3,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,56 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,94 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%3 fondos€ 2,8M

    60 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 970K

    40 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

3

Estaban antes y siguen

Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 530K

    peso medio 4,30 % · máx 4,30 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 440K

    peso medio 4,56 % · máx 4,56 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 0,53 % · máx 0,53 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    4,56 %

    € 440K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    4,30 %

    € 530K

  • KALYANI, SICAV, S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,53 %

    € 180K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,16 %

    € 1,3M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,13 %

    € 1,3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.