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Valor

ABESM V4.746 PERP EMTN · Renta fija privada · XS · XS3074459994

ABERTIS FINANCE BV

Declarado como «ABERTIS INFRAEST | 4.75 | 2079-02-23»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 6,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,10 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,80 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 4,9M

    71 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 1,6M

    29 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 3,6M

    peso medio 0,58 % · máx 0,78 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 1,88 % · máx 2,26 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 610K

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 510K

    peso medio 1,60 % · máx 3,10 %

  • TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 300K

    peso medio 1,16 % · máx 1,78 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 200K

    peso medio 0,04 % · máx 0,05 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 110K

    peso medio 0,08 % · máx 0,16 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,10 %

    € 410K

  • GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    2,26 %

    € 510K

  • TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    1,78 %

    € 200K

  • NEVERON INVERSIONES,SICAV,S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,50 %

    € 510K

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,78 %

    € 3,0M

  • MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    0,54 %

    € 100K

  • EDM CARTERA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 510K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,37 %

    € 610K

  • PATRIMONIO GLOBAL II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,16 %

    € 110K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 200K

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,04 %

    € 100K

  • PATRIMONIO GLOBAL, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.