LTMCIM 4.875 01/31/31 REGS · Renta fija privada · XS · XS3047452316
RFIJA | GTECH SPA | 4.88 | 2031-01-31
Declarado como «GTECH SPA | 4.88 | 2031-01-31»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 7,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,86 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,74 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%11 fondos€ 6,4M
85 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 1,2M
15 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2,9M
peso medio 0,35 % · máx 0,50 %
€ 1,5M
peso medio 0,45 % · máx 0,60 %
€ 1,2M
peso medio 2,85 % · máx 2,86 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
4 fondos
€ 1,0M
peso medio 0,33 % · máx 0,93 %
€ 820K
peso medio 0,25 % · máx 0,25 %
€ 210K
peso medio 0,36 % · máx 0,36 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTALUCIA RENTA FIJA REPARTO PERIÓDICO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,86 %
€ 205K
- SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,84 %
€ 1,0M
- KALYANI, SICAV, S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,93 %
€ 307K
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,60 %
€ 1,0M
- ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,50 %
€ 2,4M
- BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,36 %
€ 205K
- ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,32 %
€ 409K
- SABADELL EURO YIELD, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,31 %
€ 510K
- KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,25 %
€ 818K
- ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,24 %
€ 102K
- ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,16 %
€ 306K
- ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,12 %
€ 306K
- ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 102K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.